العملة تجارة المناقلة - دع أسعار الفائدة للقيام بهذا العمل

العملة تجارة المناقلة - دع أسعار الفائدة للقيام بهذا العمل تحديث: 27 يونيو 2013 في 04:55 وتبين التجربة أن أهم محرك للاتجاهات العملة هو فارق سعر الفائدة من البنوك المركزية. تحاول العديد من الاستراتيجيات المالية للاستفادة من هذه المعرفة، ولكن الاستراتيجية الأساسية وعلى نطاق واسع هي تجارة المناقلة، نرى وصفا أقصر من هنا. في هذه المقالة سوف نلقي نظرة على الجوانب الأساسية من هذه الاستراتيجية، وفي النهاية تعطيك روابط لمزيد من القراءة. وحمل أحد الأصول هو عودة المكتسبة عن طريق إمساكه. على سبيل المثال تحمل على سندات الخزانة هو نسبة الفائدة المحصلة. وحمل من شريط من الذهب الذي عقد في خزنة البنك هو سلبي، لأن المكاسب صاحب اللاعودة إيجابية، ولكن يجب أن يدفع البنك رسوم مقابل ينظر الأمن للأصل. دعونا نلاحظ أن "تحمل" لا علاقة لارتفاع المضاربة أو الخسارة من قيمة الأصول، ولكن هو مجرد تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الأصول، إيجابية أو سلبية. في حالة تداول العملات، وحمل هو عودة الفائدة على الموقف لأنها تتحرك عبر إلى اليوم التالي. عن طريق التقليل عملة ذات العائد المنخفض، ودفع عودة حمل السلبية ولكن لا تذكر، وشراء واحدة مع عائدات أعلى، ويهدف التاجر لتحقيق الربح التي يتم بعد ذلك مضروبا النفوذ. الأزواج الأكثر شعبية بالنسبة للصفقات الشراء بالاقتراض هي: NZD / JPY، USD / TRY، AUD / JPY، AUD / USD، EUR / JPY وBRL / USD. هناك، أكثر تقلبا، أزواج أقل السائلة الأخرى التي يتم تقديمها من قبل وسطاء المختلفة، ولكن التاجر بداية يمكن أن تقصر في البداية أنشطته إلى تلك الأكثر سيولة أعلاه. نوصي الأسواق التي توفر جميع أزواج العملات السائلة. صفقات الشراء بالاقتراض يمكن أن يكون مثاليا عندما تزيد البنوك المركزية أسعار الفائدة، ولكن يمكن أن تكون في غاية الخطورة في حالة الخطأ قبل الانتقال، ينبغي أن نلاحظ هنا أن هناك نوعين من الحالات التي تؤدي إلى البنك المركزي للحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة، واحدة منها فقط تشكل الظروف المثالية للتجارة المناقلة. هاتين الحالتين ليست في الواقع مستقلة، ولكن لجعل الأمور أكثر بساطة للتاجر النقد الاجنبى، وسندرس معهم كما لو كانوا. باختصار، البنوك المركزية ترفع معدلات استجابة للمخاطر التضخم ونقص رأس المال. في حالة نقص رأس المال، ويهدف البنك المركزي للحد من هروب رؤوس الأموال من النظام المالي للأمة. ويثير سعر الفائدة الرئيسي لجذب المستثمرين والمضاربين لإيداع الأموال في البنوك في البلاد. في حالة التضخم، فإن البنك المركزي يرفع أسعار لأن هناك الكثير من المال وتطوف في الاقتصاد. وعن طريق رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى جعل تكلفة الاقتراض أعلى، والضغط السيولة من النظام، والتعاقد المعروض من النقود، وتباطؤ الاقتصاد إلى أسفل والحد من مخاطر التضخم. بين هذين التصورين، يجب على التاجر أن يكون مهتما فقط واحد حيث هروب رؤوس الأموال ليست مشكلة بالنسبة للمستقبل المنظور الناجم عن التضخم. محاولة للقيام التجارة في بيئة حيث أسعار الفائدة ترتفع بسبب هروب رؤوس الأموال والذعر هو مسعى في غاية الخطورة، وينبغي تجنبها قدر الإمكان، إلا إذا علم التاجر ما يقوم به، هو على دراية جدا حول الوضع المالي من البلاد، وغير مريحة مع خطر انه أخذ والعاصمة انه تخصص. ليس فقط لا هروب رؤوس الأموال زيادة وتيرة ومدة التقلب، ولكن كما أن لديها طبيعة رد الفعل، حيث الوضع يتدهور بسرعة كبيرة، ودون سابق إنذار. استخدام الرافعة المالية - ولكن توخي الحذر حمل الصفقات تعتمد على مبدأ أن الفارق في سعر الفائدة بين عملتين يمكن تضخيمها من قبل الاستعمال الناجح للنفوذ، وانه خلال فترات التقلب المنخفض، والأرباح تضخيم يمكن أن تتفاقم وإعادة استثمارها لخلق عوائد ضخمة على المدى الطويل. إذا كان لديك أي خبرة مع تداول العملات، وأنت على علم أن تحمل من حساب الفوركس غير الموسع عادة ما يكون ضئيلا، وأنه من غير الممكن تحقيق عوائد مجدية إلا إذا كنت على استعداد للانتظار لعدة سنوات. من خلال الاستفادة من النفوذ يهدف التاجر تحمل في أسرع الأرباح، ويبرر اختياره على أساس أنه دائما على رأس خبراته فيما يتعلق تطورات السوق، ولن يتم القبض في الظلام عندما تكون هناك فترات خطيرة، ولكن عادة مؤقتة الصدمة والهلع. منذ زيادة الغلة أيضا جذب رؤوس الأموال ويسبب العملة بالارتفاع مقابل منافسيها، والعوائد لا تقتصر على المكاسب مصلحة محسنة النفوذ الذي يتراكم على حساب بالاقتراض. مكاسب دائمة في إيرادات الفوائد في الواقع يسمح حساب للرد على تقلبات سعر العملة بشكل أفضل من خلال إضافة منطقة عازلة ولدت إيرادات الفوائد لاستيعابهم. ومع ذلك، لدينا اقتراحات عامة بشأن الممارسات معقولة صالحة في صفقات الشراء بالاقتراض أيضا: ضغط أعلى من 10 لا ينصح حقا، وينبغي أن لا تخاطر أكثر من رأس المال المخاطر له. حمل التداول والتحليل الأساسي يتم الإعلان عن صفقات الشراء بالاقتراض في بعض الأحيان باعتبارها تجارة تقوم على التحليل الأساسي في أن ارتفاع أسعار الفائدة تشير إلى نمو اقتصادي أكثر صحة، في حين تعكس تدفقات رأس المال ثابتة على القوة الكامنة للعملة ذات العوائد المرتفعة. ومع ذلك، على دراسة أعمق، ونحن قد لا تكون مقتنعا جدا من هذه الحجة. ونحن نعلم أن التاجر حمل سوف طويلة العملات ذات العائد المرتفع مثل الليرة التركية، أو الدولار الاسترالي، وباختصار تلك مثل الين الياباني أو الفرنك السويسري. ماذا نلاحظ في هذا النوع من تخصيص العملة؟ أولا وقبل كل شيء، العديد من العملات ذات العوائد واحتياطي العملات نتيجة للتقدم التكنولوجي العالي وضعية المراكز المالية. وثانيا، لأن الدول رفع أسعار الفائدة، في كثير من الحالات، لجذب رؤوس الأموال، فهي عرضة للمعاناة من ارتفاع معدل تذبذب الحركة في أوقات الارتباك والأزمات. ثالثا، وتصدر معظم العملات ذات العائد المرتفع الأسواق الناشئة حيث عدم الاستقرار السياسي هو أكثر تواترا مما هو عليه بين أكثر الدول المتقدمة. وينبغي لهذه الملاحظات تنبهنا إلى حقيقة أن تجارة المناقلة ينطوي التداول احيانا ضد أساسيات زوج العملات. شراء عملة دولة ذات عجز كبير بالكاد يمكن القول أن ممارسة آمنة وسليمة، ولكن قد يكون مربحا إذا كان هناك الكثير من الناس الانخراط في ذلك. وبالمثل، البيع على المكشوف عملة بدعم من فوائض صحية ليست آمنة تحت الظروف العادية، ولكن قد السياسات الحكومية، سلوك السوق، والظروف الاقتصادية العامة، على الأقل على أساس مؤقت، عكس هذه القاعدة. التاجر حمل يتبع الاتجاه، وبهذا المعنى هذا الأسلوب هو أكثر المتصلة الفنية من التحليل الأساسي. لا يوجد شيء خاطئ مع هذا في حد ذاته، ولكن من الخطأ أن يكون ثقة زائفة تقوم على رابطة مضللة بين ارتفاع أسعار الفائدة والقوة الاقتصادية. أخيرا، علينا أن نتذكر أن تجارة المناقلة هي رهان الاتجاه. التاجر يشكل أساسا رأيه، ويعمل وفقا، دون أن يعطي اهتماما كبيرا للجوانب التحوط أو التنويع. منذ ذلك الحين، على الأقل خلال العقد الماضي، وأزواج تجارة المناقلة الكبرى مثل USD / TRY، NZD / JPY، GBP / CHF، أو EUR / JPY عن رد فعل بطريقة مترابطة للغاية للصدمات الأساسية، وهو الحساب الذي يتكون في معظمه من إيجابية لا يمكن اعتبار قيام أزواج توليد للتنوعت بنجاح. فإنه من المستحسن أن التاجر الاحتفاظ إما منخفضة نفوذه، أو التحوط من خلال إضافة بعض أزواج حمل السلبية إلى محفظته، أيهما يجد أكثر راحة. وصلت تجارة المناقلة العملة في مرحلة فقاعة خلال الفترة بين 2001-2008. كما المدخرين اليابانيين والآسيويين والضرائب صناديق التحوط الكبيرة القائمة على الملاذ، ومستثمرين آخرين من جميع مناحي الحياة وشارك في هذا النشاط المربح، عند نقطة واحدة قدرت حجم الاموال المستثمرة يصل الى 1 تريليون دولار أمريكي. وقد قضت اليوم التبييت لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، ولكن على نطاق أصغر جدا مما كانت عليه في الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية المعروفة من عام 2008. بعض اللاعبين عالية الاستدانة مثل صناديق التحوط العدوانية خارج أثناء انهيار النفط وموجات متعاقبة من تخفيض الديون التي تلت ذلك، ولكن أولئك الذين سارعوا للاستفادة من وتحقيق عوائدها لم يترك في الواقع مع أرباح هائلة. وبالطبع علينا أن لا ننسى المكاسب الهائلة المسجلة حتى قبل اندلاع الأزمة المالية في خريف عام 2007. وقال إن تجارة المناقلة في الواقع خلق الملايين من أولئك الذين كانوا من الحكمة في خياراتهم، وسريعة نسبيا في ردود أفعالهم. المبادئ السليمة للتاجر حمل وفيما يلي عدد من المبادئ التي تحمل التاجر يمكن أن نأخذ في الاعتبار: اتباع جميع القواعد من المال السليم وإدارة المخاطر. تجارة المناقلة هي مجرد جانب آخر من تجارة العملة، وجميع قواعد الأخير صالحة هنا أيضا. صفقات الشراء بالاقتراض حساسة جدا لفترات انعدام الأمن والارتباك. أي شيء يهدد الاستقرار ونمو الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن تكون ضارة للتجارة المناقلة، حتى لو كانت العلاقة المحيرة للوهلة الأولى. تسبب إعصار كاترينا الكثير من الاضطراب حتى في عدم USD المستندة إلى صفقات الشراء بالاقتراض، والفرق بين الاستقرار وعدم الاستقرار في كثير من الأحيان سوى وظيفة في علم النفس تاجر. إجراء البحوث الخاصة بك وفهم الاقتصاد من العملة التي تتاجر. هل أنت مرتاح العجز في البلاد، استراتيجيتها للتنمية أو مستوى الخطر الذي تشكله على محفظتك؟ إدارة الرافعة الخاصة بك وفقا. وبما أننا نرغب في التقليل من تأثير التقلبات على المدى القصير على محفظتنا، يجب أن تكون المواقف التي تحمل فائدة مفتوحة لعدة أشهر، على أقل تقدير. يجب أن يكون التاجر تحمل رؤية على المدى الطويل من أجل تجنب تأثير مؤقت من التقلب على الحساب. يمكن تحليل التقلبات التاريخية للعملة ذات العائد المرتفع، فحص سرعة ومجموعة من ردود فعلها على الأحداث الاقتصادية الهامة من الماضي المعتاد أن تكون مفيدة جدا في تحديد نقطة وقف الخسارة للتجارة. على سبيل المثال، خلال الفترة من 2000-2007 وكرونات نرويجية، على الرغم من قوتها الأساسية، كان عرضة للرد من حيث النسبة المئوية أقوى إلى حد ما للصدمات الأخبار وتقلبات السوق بالمقارنة مع سلوك العملات الأخرى. وبالمثل، الليرة التركية، في حين أن معظم مستقرة من الوقت، يمكن أن تكون متقلبة للغاية في رد فعل لمشاكل القطاع المصرفي. التاجر يجب التأكد أنه على استعداد لمثل هذه الفترات، على الأقل على أساس عقلي. التاجر يجب أن يكون على بينة من تطورات على نطاق دولي. صحة تجارة المناقلة، وتقلب، والسيولة في السوق تعتمد فقط بقوة على صحة الاقتصاد العالمي، ومرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية. يمكن أن تحمل الصفقات يدخل، وفترات طويلة عميقة التصفية ردا على الصدمات العالمية، كما هو الحال في أعقاب الأزمة الآسيوية 1998، أو الاضطرابات من عام 2008. وبالتالي انها فكرة جيدة أن يكون ما يصل إلى موعد مع التطورات الأساسية. استنتاج وعلى صعيد الختامية، واسمحوا لنا أن أذكركم أن تجارة المناقلة هي استراتيجية مؤكدة على المدى الطويل أن لديه القدرة على خلق عوائد مذهلة للمريض، تاجر impassionate والدؤوب الذي لا يخاف من تحقيق أرباح أو أخذ الخسائر عند وجود أحداث، أيد عن طريق التحليل الأساسي، تملي عليه أن يفعل ذلك. التبييت هو الاتجاه التالي استراتيجية، ويتطلب التطور القليل من التاجر من أجل أن تكون ناجحة. ولكن من المهم جدا أن يكون فكرة واضحة حول ما تتوقعه من حساب التداول الخاص بك حمل. هل انت واثق حول تحليلك أن تكون مستعدا وقادرا على اجتياز مؤقتة، ولكن الصدمات الشديدة في مقابل مكاسب على المدى الطويل؟ أم أنك عقد بين عشية وضحاها يمكنها من تحقيق شروط عوائد قصيرة والخروج مع الأرباح أو الخسائر السريعة؟ ردودكم على هذه الأسئلة، جنبا إلى جنب مع تحليلكم للبيئة الاقتصادية العالمية، ينبغي أن توجه اختياراتك فيما يتعلق بهذه الاستراتيجية التالية الاتجاه شعبية، وثبت ومربحة.